Kassenbuch

1 Allgemeines

Mit dem REFLEX-Kassenbuch kann man ein Kassenbuch führen, das in die REFLEX-Datenbankumgebung eingebunden ist. Ein Kassenbuch ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Tabelle, in der alle Buchungen (Ausgaben und Einnahmen) verzeichnet werden. Aber es gibt bestimmte Regeln, die einem Kassenbuch zugrunde liegen, z.B.

• Eine Buchung besteht immer aus einem Konto (das ist die Kasse) und einem Gegenkonto.
• Ein Gegenkonto kann sein:
  • Ein Sachkonto (z.B. Spesen wurden ausbezahlt)
  • Ein Debitoren-Konto (ein Kunde hat eine Rechnung bar bezahlt)
  • Ein Kreditoren-Konto (Sie haben eine Lieferanten-/Eingangsrechnung bar bezahlt) sein.
• Es gibt immer nur Ausgaben oder Einnahmen. Bei jeder Kassenbuchung muss man das festlegen, das Programm versucht allerdings, wo es nur geht dieses Kennzeichen für Sie zu setzen!
• Die Kasse kann niemals ins Minus gehen! Schließlich können Sie nicht mehr Geld ausgeben, als in der Kasse ist (das geht nur in der Politik, und auch da nicht für immer…).
• Für jede Buchung müssen Sie einen Grund angeben (Buchungstext) und optional eine Belegnummer (z.B. eine Rechnungsnummer einer Ein- oder Ausgangsrechnung).
• Jede Buchung bekommt eine fortlaufende Nummer, die sog. Buchungsnummer. Optional wird diese innerhalb eines Jahres oder einer Periode geführt, fängt dann wieder bei 1 an.

Das REFLEX-Kassenbuch hat einige Vorteile:

• Das Kassenbuch wird in der REFLEX-Datenbank gespeichert

• Einfache und schnelle Bedienung

• Beliebig viele Kassen (Konten) können benutzt werden.

• Anhand der eingegebene Gegenkonto-Nummer erkennt das REFLEX-Kassenbuch die Buchungsart:
  • Buchung auf Aufwandskonto
  • Buchung auf Debitoren-Konto (Ausgangsrechnung wird bezahlt)
  • Buchung auf Kreditoren-Konto (Eingangsrechnung wird erstellt und bezahlt)

• Automatische Verbuchung in der REFLEX-Datenbank bei Erfassung von Zahlung auf Eingangsrechnungen, d.h. eine Zahlung kann direkt im Kassenbuch verbucht werden und man muss nicht mehr in REFLEX, um sie zu verbuchen.

• Automatische Verbuchung in der REFLEX-Datenbank bei Erfassung von Zahlung auf Ausgangsrechnungen

• Storno-Funktion zum einfachen Stornieren von Buchungen. Die Original-Buchung bleibt dabei natürlich unangetastet.

• Druck Kassenbeleg und Journal

• Makros für immer wiederkehrende Buchungen erleichtern die Erfassung

• Auswertungen und Statistiken über Reports (Crystal Reports-Integration)

• Suchfunktion nach Buchungstext, Belegnummer, Betrag, Gegen-Konto

• Zugriffsrechte auf das Kassenbuch kann man in REFLEX einstellen.

REFLEX-Kassenbuch beachtet die GoB (Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung). So ist z.B. das Löschen oder Ändern von gebuchten Daten nicht mehr möglich!

2 Links

• REFLEX Bedienungsanleitung Kassenbuch

• Update-Beschreibungen Kassenbuch