REFLEX Kreditlimit-Handling
Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeines
Dieser und die folgenden Artikel beschreibt eine Möglichkeit, mit REFLEX die Werkzeuge zum Kunden-Kreditlimit effektiv zu nutzen.
Einige dieser Funktionen sind an die Lizenz gebunden und funktionieren in Ihrem System u.U. anders!
1.1 Kreditlimit in den Kontakt-/Kunden-Stammdaten
In den Kunden-Stammdaten kann man eintragen:
- Kreditlimit
- Diese "absolute Kreditlimit" gibt an, welcher maximale Kredit der Kunde bekommen soll, also wieviele offene Posten (unbezahlte Rechnungen) vorhanden sein dürfen, bevor das System eingreift.
Die Überwachung erfolgt durch:
- Summe aller offenen Rechnungen (bzw. die unbezahlten Restbeträge davon), also alle Rechnungen, bei denen das Fälligkeitsdatum überschritten wurde.
- An manchen Stellen (z.B. dem Drucken der Packliste) wird die Summe des aktuellen Auftrags zu dieser Summe dazu addiert!
Beispiel:
Der Kunde hat ein Kreditlimit von 10000. Die Summe der offenen Posten beträgt 9000 €. Nun wird ein Auftrag über 2000 € erfasst. Beim Drucken dieses Auftrags in der Auftragserfassung wird dazu nichts angezeigt, weil die Summe der offenen Rechnungen noch unterhalb des Kreditlimits liegt.
Beim Drucken der Packliste im Lager jedoch wird eine Meldung angezeigt und das Drucken wird verweigert!
- Toleranz-Kreditlimit, Fälligkeits-Toleranz (Tage)
- Gibt an, welcher maximale Kredit der Kunden unter Berücksichtigung der Toleranz-Tage und der daraus resultierenden unbezahlten Rechnungen hat.
Die Überwachung erfolgt durch:
- Summe aller offenen Rechnungen (bzw. die unbezahlten Restbeträge davon), bei denen das Rechnung-Fällig-Datum + Toleranz-Tage überschritten ist.
1.2 Auftragsverwaltung
In der Auftragserfassung wird beim Drucken/Mailen eines Auftrags eine Überwachung der Kreditlimits durchgeführt, allerdings erfolgt hier nur eine Warnmeldung!
1.3 Auftrags-Controlling
Das Auftrags-Controlling führt alle anstehenden Aufträge (Status „AUFT“) auf, die bis zu dem angegebenen Datum beginnen (Dispo-Von-Datum) ausgegeben werden sollen.
Es listet Aufträge (Kunden) auf:
- bei denen das absolute Limit überschritten werden würde, wenn Limit + Auftragssumme überschritten werden würde
oder
- wenn das Toleranz-Limit derzeit überschritten' ist.
1.4 Lager
Vor dem Drucken der Packliste wird das aktuelle Kreditlimit überwacht.
Wenn das absolute Kreditlimit oder das Kulanz-Limit überschritten ist, kann die Packliste nicht gedruckt werden.
- Als Admin hat man die Möglichkeit, einen Auftrag gezielt bis zu einem bestimmten Betrag freizugeben. Wenn die Auftags-Gesamtsumme innerhalb der Freigabe-Grenze liegt, kann die Packliste gedruckt werden.
- Die Buchhaltung hat die Möglichkeit, einen bestimmten Auftrag als Bezahlt zu kennzeichnen, auch wenn noch keine Rechnung geschrieben wurde! Dass ist z.B. dann sinnvoll, wenn der Kunde die Auftragssumme im Voraus avisiert. Dazu ist das Zugriffsrecht "Zahlungseingang erfassen" notwendig!
