REFLEX Kreditlimit-Handling: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 17. Juni 2015, 14:37 Uhr

1 Allgemeines

Dieser und die folgenden Artikel beschreibt eine Möglichkeit, mit REFLEX die Werkzeuge zum Kunden-Kreditlimit effektiv zu nutzen.

Einige dieser Funktionen sind an die Lizenz gebunden und funktionieren in Ihrem System u.U. anders!

1.1 Kreditlimit in den Kontakt-/Kunden-Stammdaten

In den Kunden-Stammdaten kann man eintragen:

Kreditlimit

Diese "absolute Kreditlimit" gibt an, welcher maximale Kredit der Kunde bekommen soll, also wieviele offene Posten (unbezahlte Rechnungen) vorhanden sein dürfen, bevor das System eingreift.

Die Überwachung erfolgt durch:

• Summe aller offenen Rechnungen (bzw. die unbezahlten Restbeträge davon), also alle Rechnungen, bei denen das Fälligkeitsdatum überschritten wurde.
• An manchen Stellen (z.B. dem Drucken der Packliste) wird die Summe des aktuellen Auftrags zu dieser Summe dazu addiert!

1.1.1 Beispiel

Der Kunde hat ein Kreditlimit von 11.000. Die Summe der offenen Posten beträgt 10.400 €. Nun wird ein Auftrag über 1.000 € erfasst. Beim Drucken dieses Auftrags in der Auftragserfassung wird dieser Hinweis angezeigt:

Beim Drucken der Packliste im Lager jedoch wird eine Meldung angezeigt und das Drucken wird verweigert:

Als Admin kann man nun diesen Auftrag bis zu einer gewissen Grenze freigeben:

Diese Freigabe gilt nur für diesen Auftrag und nur bis zu den angegebenen Grenze!

Toleranz-Kreditlimit, Fälligkeits-Toleranz (Tage)

Gibt an, welcher maximale Kredit der Kunden unter Berücksichtigung der Toleranz-Tage und der daraus resultierenden unbezahlten Rechnungen hat.

Die Überwachung erfolgt durch:

• Summe aller offenen Rechnungen (bzw. die unbezahlten Restbeträge davon), bei denen das Rechnung-Fällig-Datum + Toleranz-Tage überschritten ist.

1.2 Auftragsverwaltung

In der Auftragserfassung wird beim Drucken/Mailen eines Auftrags eine Überwachung der Kreditlimits durchgeführt, allerdings erfolgt hier nur eine Warnmeldung!

1.3 Auftrags-Controlling

Das Auftrags-Controlling führt alle anstehenden Aufträge (Status „AUFT“) auf, die bis zu dem angegebenen Datum beginnen (Dispo-Von-Datum) ausgegeben werden sollen.

Es listet Aufträge (Kunden) auf:

• bei denen das absolute Limit überschritten werden würde, wenn Limit + Auftragssumme überschritten werden würde

oder

• wenn das Toleranz-Limit derzeit überschritten' ist.

1.4 Lager

Vor dem Drucken der Packliste wird das aktuelle Kreditlimit überwacht.

Wenn das absolute Kreditlimit oder das Kulanz-Limit überschritten ist, kann die Packliste nicht gedruckt werden.

• Als Admin hat man die Möglichkeit, einen Auftrag gezielt bis zu einem bestimmten Betrag freizugeben. Wenn die Auftags-Gesamtsumme innerhalb der Freigabe-Grenze liegt, kann die Packliste gedruckt werden.

• Die Buchhaltung hat die Möglichkeit, einen bestimmten Auftrag als Bezahlt zu kennzeichnen, auch wenn noch keine Rechnung geschrieben wurde! Dass ist z.B. dann sinnvoll, wenn der Kunde die Auftragssumme im Voraus avisiert. Dazu ist das Zugriffsrecht "Zahlungseingang erfassen" notwendig!

2 Links

• REFLEX Kreditlimit-Handling

• Auftragsverwaltung

• Lagerbewegungen erfassen: Ausgabe (Lieferschein) erfassen, Rücknahme

• Faktura allgemein, Rechnung erfassen, Werkstattrechnung, Rechnungsarchiv

• Zahlungseingang erfassen

• Stammdaten Kontakte

• REFLEX Benutzerverwaltung, Zugriffssteuerung

• Programm-Parameter und Einstellungen