REXIM mit DATEV ANSI-Format Export Eingangsrechnungen: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 22. Dezember 2017, 10:36 Uhr

1 Allgemeines

2 Optionen

Option	Beschreibung
Eingangsrechnungen exportieren	Schalten Sie dieses Optionsfeld ein (Häkchen setzen), wenn Sie Eingangsrechnungen exportieren wollen.
Bereits exportierte Belege nochmals exportieren? :  Ja	Normalerweise sollten Sie diese Option ausschalten, weil Sie ja nur Rechnungen/Gutschriften exportieren wollen, die Sie noch nicht exportiert haben. Es kann aber Situationen geben, bei denen Sie diese Option einschalten müssen, z.B. wenn Sie beim Importieren in den DATEV-Buchungsstapel einen Fehler entdecken, den Stapel nicht verbuchen und den Export wiederholen müssen. Dann müssen Sie diese Option einschalten.
Nur Belege im Zeitraum exportieren? :  Ja	Hier können Sie angeben, dass Sie nur Belege eines bestimmten Zeitraums exportieren wollen. Dieser Zeitraum entspricht normalerweise der Buchungsperiode. Wichtig: DATEV bucht alle Rechnungen/Gutschrift immer in eine bestimmte Buchungsperiode! In der Schnittstellendatei steht deshalb z.B. nicht das komplette Rechnungsdatum.
Datum von-bis:	Wenn Sie die Option oben eingeschaltet haben, müssen Sie hier das gewünschte Datum eingeben. Wenn Sie Option oben ausgeschaltet haben, ist diese Eingabe bedeutungslos!
Standard-Gegenkonto :	Geben Sie das Gegenkonto an, das verwendet werden soll, wenn in einer Eingangsrechnung keines angegeben ist.
Datum des letzten Exports	Wird vom Programm nach dem Export geschrieben.
Automatik-Konten:	Geben Sie hier optional die Automatik-Konten an, z.B. 4000,4100,4900,4930,4945. Beschreibung siehe unten.
Buchungsschlüssel aus Mwst.Konto, kein Buchungsschlüssel bei Automatik-Konten
In Kostenstelle 2 die Auftragsnummer eintragen	Wenn Sie diese Option einschalten, wird beim Export in das Feld "Kost 2" die Auftragsnummer eingetragen, die in der Eingangsrechnung angegeben wurde.
Gegenkonto aus Haupt-Eingangsrechnung verwenden	Wenn Sie diese Option einschalten, werden beim Export von Splitbuchungen die Gegenkonten (Erlöskonten) der Splitbuchungen nicht verwendet sondern das Gegenkonto, das in der Hauptbuchung steht! Wenn Sie diese Option ausschalten, müssen in jeder Splitbuchung das Gegenkonto angegeben werden. Wenn dort kein Gegenkonto angegeben ist, wird das in REXIM angegebene Standard-Gegenkonto verwendet.

3 Verwendung von Automatik-Konten

Die Option Buchungsschlüssel aus Mwst.Konto, kein Buchungsschlüssel bei Automatik-Konten bewirkt, dass ein Buchungsschlüssel im Feld "9 BU-Schlüssel" übergeben wird, der aus dem Mwst.-Konto geholt wird. Im Feld "Automatik-Konten" kann man aber festlegen, bei welchen Konten kein Buchungsschlüssel übergeben werden soll.

• Wenn diese Option ausgeschaltet ist (Standard), wird kein Buchungsschlüssel übergeben!

3.1 Einrichten Mwst.Konto

Die Buchungsschlüssel für die Mwst.-Konten müssen in den Programm-Parametern festgelegt werden:

3.2 Automatik-Konten festlegen

Im Feld "Automatik-Konten" kann man aber festlegen, bei welchen Konten kein Buchungsschlüssel übergeben werden soll.

Geben Sie dazu die gewünschten Konten in das Feld ein, getrennt durch Kommas.

Beispiel:

4 Gegenkonto aus Eingangsrechnung verwenden

Wenn Sie das Gegenkonto, das in der Eingangsrechnung angegeben wurde...

...an DATEV übergeben wollen, müssen Sie diese Option einschalten:

5 Links

• Zurück zum Export

• Beschreibung der Schnittstelle für DATEV ANSI-Format

• REXIM

_{Alle genannten Warenzeichen sind Eigentümer der Warenzeichen-Inhaber. Alle Angaben ohne Gewähr. Die genannten Probleme sagen nichts über die Qualität der genannten Produkte aus.}