Quelltext der Seite REXIM mit DATEV ANSI-Format Export Eingangsrechnungen

== Allgemeines ==


== Optionen ==



{| class="wikitable" style="text-align: left;"
!style="width: 30%; background-color: white;"|Option
!style="width: 70%; background-color: white;"|Beschreibung
|- valign="top"
|[[Datei:checkbox.jpg]]&nbsp;Eingangsrechnungen exportieren
|Schalten Sie dieses Optionsfeld ein (Häkchen setzen), wenn Sie Eingangsrechnungen exportieren wollen.
|- valign="top"
|Bereits&nbsp;exportierte&nbsp;Belege nochmals&nbsp;exportieren?&nbsp;:&nbsp;[[Datei:checkbox.jpg]]&nbsp;Ja
|Normalerweise sollten Sie diese Option ausschalten, weil Sie ja nur Rechnungen/Gutschriften exportieren wollen, die Sie noch nicht exportiert haben. Es kann aber Situationen geben, bei denen Sie diese Option einschalten müssen, z.B. wenn Sie beim Importieren in den DATEV-Buchungsstapel einen Fehler entdecken, '''den Stapel nicht verbuchen''' und den Export wiederholen müssen. Dann müssen Sie diese Option einschalten.
|- valign="top"
|Nur&nbsp;Belege&nbsp;im&nbsp;Zeitraum exportieren?&nbsp;:&nbsp;[[Datei:checkbox.jpg]]&nbsp;Ja
|Hier können Sie angeben, dass Sie nur Belege eines bestimmten Zeitraums exportieren wollen. Dieser Zeitraum entspricht normalerweise der Buchungsperiode.<br><br>Wichtig:<br>DATEV bucht alle Rechnungen/Gutschrift '''immer''' in eine bestimmte '''Buchungsperiode!''' In der [[REXIM_mit_DATEV_ANSI-Format_für_%27%27%27Rechnungswesen_Pro_2012%27%27%27#Feldbeschreibung_der_Buchungsstapel|Schnittstellendatei]] steht deshalb z.B. nicht das komplette Rechnungsdatum.
|- valign="top"
|Datum von-bis:
|Wenn Sie die Option oben eingeschaltet haben, müssen Sie hier das gewünschte Datum eingeben. Wenn Sie Option oben ausgeschaltet haben, ist diese Eingabe '''bedeutungslos'''!
|- valign="top"
|Standard-Gegenkonto :
|Geben Sie das Gegenkonto an, das verwendet werden soll, wenn in einer Eingangsrechnung keines angegeben ist.
|- valign="top"
|Datum des letzten Exports
|Wird vom Programm nach dem Export geschrieben.
|- valign="top"
|Automatik-Konten: 
|Geben Sie hier optional die Automatik-Konten an, z.B. 4000,4100,4900,4930,4945. Beschreibung siehe unten.
|- valign="top"
|[[Datei:checkbox.jpg]]&nbsp;Buchungsschlüssel aus Mwst.Konto, kein Buchungsschlüssel bei Automatik-Konten
|Mit dieser Option geht das so:
* Ist das Gegenkonto der Eingangsrechnung eines der oben angegebenen Automatik-Konten:
** Es wird '''kein''' Buchungsschlüssel eingetragen!
* Sonst:
** Buchungsschlüssel aus dem Mwst.-Konto

|- valign="top"
|[[Datei:checkbox.jpg]]&nbsp;In Kostenstelle 2 die Auftragsnummer eintragen
|Wenn Sie diese Option einschalten, wird beim Export in das Feld "Kost 2" die Auftragsnummer eingetragen, die in der Eingangsrechnung angegeben wurde.
|- valign="top"
|[[Datei:checkbox.jpg]]&nbsp;Gegenkonto aus Eingangsrechnung verwenden
|* Wenn Sie diese Option einschalten, werden beim Export die Gegenkonten aus den erfassten Eingangsrechungen verwendet.
* Wenn Sie diese Option '''ausschalten''', werden die Gegenkonten aus dem Feld "Kostenarten" verwendet. 

;Splitbuchungen:
* Es wird '''vorrangig''' das Gegenkonto aus der Splitbuchung exportiert.
* Wenn in der Splitbuchung '''kein Gegenkonto''' angegeben ist, wird das Gegenkonto aus der Hauptbuchung verwendet.
* Wenn auch dort kein Gegenkonto angegeben ist, wird das in REXIM angegebene Standard-Gegenkonto verwendet.
|}

== Verwendung von Automatik-Konten ==

Die Option [[Datei:checkbox.jpg]] '''Buchungsschlüssel  aus Mwst.Konto, kein Buchungsschlüssel bei Automatik-Konten''' bewirkt, dass ein Buchungsschlüssel im Feld "9 BU-Schlüssel" übergeben wird, der aus dem Mwst.-Konto geholt wird. Im Feld "Automatik-Konten" kann man aber festlegen, bei welchen Konten '''kein''' Buchungsschlüssel übergeben werden soll.

* Wenn diese Option '''ausgeschaltet''' ist (Standard), wird '''kein''' Buchungsschlüssel übergeben!



=== Einrichten Mwst.Konto ===

Die Buchungsschlüssel für die Mwst.-Konten müssen in den Programm-Parametern festgelegt werden:

[[Datei:REXIM_DATEV_Ansi_ExpEingRech_Mwst_StSchl_einrichten.png]]


=== Automatik-Konten festlegen ===

Im Feld "Automatik-Konten" kann man aber festlegen, bei welchen Konten '''kein''' Buchungsschlüssel übergeben werden soll.

Geben Sie dazu die gewünschten Konten in das Feld ein, getrennt durch Kommas.

Beispiel:

[[Datei:REXIM_DATEV_Ansi_ExpEingRech_AutomatikKonten.png]]


== Gegenkonto aus Eingangsrechnung verwenden ==

=== Option ===

Wenn Sie das Gegenkonto, das in der Eingangsrechnung angegeben wurde...


[[Datei:REXIM_DATEV_Ansi_ExpEingRech_Feld_GegenKtoEingRech.png]]



...an DATEV übergeben wollen, müssen Sie diese Option einschalten:


[[Datei:REXIM_DATEV_Ansi_ExpEingRech_GegenKtoAusEingRech.png]]



=== Logik der Gegenkonten ===

Wenn es '''keine Splitbuchungen''' für die Eingangsrechnung gibt, wird der Hauptbuchungssatz mit dem dort eingetragenen Gegenkonto exportiert.

Wenn es '''Splitbuchungen''' für die Eingangsrechnung gibt, wird der Hauptbuchungssatz '''nicht exportiert''' sondern nur die Splitbuchungen mit dem dort eingetragenen Gegenkonto exportiert.

== Links ==

* [[REXIM_mit_DATEV_ANSI-Format_für_%27%27%27Rechnungswesen_Pro_2012%27%27%27#Eingangs-Rechnungen_.28Lieferantenrechnungen.29_exportieren|Zurück zum Export]]

* [[REXIM mit DATEV ANSI-Format Beschreibung der Schnittstelle|Beschreibung der Schnittstelle für DATEV ANSI-Format]]

* [[REXIM]]

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